47家机构布局比特币信托,除灰度外还有哪些巨头入场?

·

2021年初,比特币市场迎来了一轮由机构资金主导的强劲涨势。在通胀预期升高和量化宽松政策的背景下,华尔街巨头们纷纷转变态度,通过信托基金、衍生品和直接投资等方式积极布局比特币。除了广为人知的灰度信托,还有众多知名机构和上市公司悄然入场。

机构投资者如何参与比特币市场?

机构投资者主要通过以下几种方式对比特币进行资产配置:

主要机构持仓情况分析

灰度投资管理公司

作为全球最大的加密资产管理公司,灰度旗下比特币信托(GBTC)持有超过68万枚比特币,资产管理规模达424亿美元。该信托成为机构和个人投资者参与比特币市场的主要通道,目前有47家机构账户持有近900万份信托份额。

ARK投资管理公司

由"女版巴菲特"Catherine Wood创立的方舟投资,截至2020年底持有730万份GBTC,价值超过3.5亿美元。其旗下的ARKW基金早在2015年就开始投资GBTC,目前GBTC是其第三大重仓股。

罗斯柴尔德投资公司

这家历史悠久的投资公司自2017年开始投资GBTC,截至2020年底持有3万多份信托份额。该公司管理着12.7亿美元资产,对比特币的投资体现了传统金融机构对数字资产的认可。

都铎投资公司

传奇投资人保罗·都铎·琼斯在2020年5月宣布通过旗下基金投资比特币,配置比例达管理规模的1%-2%。该公司管理着近400亿美元资产,其投资动向对市场具有重要指引作用。

上市公司比特币持仓排行

MicroStrategy:持有7.1万枚比特币

这家商业智能软件巨头是全球持有比特币最多的上市公司,截至2021年2月持仓价值达39.92亿美元。该公司通过发行可转换债券募集资金持续增持比特币,掀起了上市公司购买比特币的潮流。

Tesla:投资15亿美元

特斯拉在2021年初对比特币进行大规模投资,其比特币投资利润甚至超过了2020年汽车销售利润。公司还计划接受比特币作为支付方式,进一步推动比特币的主流应用。

Square:通过Cash App服务拓展比特币业务

这家由Twitter创始人创办的支付公司,不仅持有大量比特币,还通过Cash App为零售用户提供比特币购买服务。2020年其比特币收入达45.7亿美元,同比增长785%。

保险和金融机构的参与

万通人寿保险公司

这家美国五大寿险公司之一,通过纽约数字投资集团为其普通保险账户购买了价值1亿美元的比特币,同时还投资了500万美元的股权。这表明传统保险机构也开始将比特币纳入资产配置范围。

银河数字控股

作为比特币持仓量第三的上市公司,银河数字持有1.64万枚比特币,价值7.82亿美元。该公司还推出了多只比特币基金,并为矿工提供金融服务,全面布局比特币生态系统。

比特币市场发展趋势

数据显示,上市公司持有的比特币数量在过去12个月内飙升了400%,从不到2万枚增加到超过10万枚。机构投资者的积极参与正在推动比特币走向主流金融市场。

👉 实时查看机构持仓数据变化

常见问题

为什么机构开始大量投资比特币?
机构投资者将比特币视为对冲通胀的工具和数字黄金,在量化宽松环境下寻求资产保值增值。比特币的高流动性和稀缺性也符合机构资产配置的需求。

机构主要通过哪些方式投资比特币?
主要方式包括:通过灰度等信托基金间接持有、直接购买并作为公司财政储备、投资比特币衍生品、以及购买相关公司的股票。

机构参与对比特币市场有什么影响?
机构资金的大量流入提高了市场流动性,降低了波动性,推动了监管合规进程,使比特币逐渐成为主流金融资产的一部分。

个人投资者如何跟随机构布局?
个人投资者可以通过合规交易所购买比特币,投资比特币信托基金,或购买持有比特币的上市公司股票来参与市场。

比特币信托基金有什么优势?
信托基金为传统投资者提供了合规、便捷的投资渠道,避免了直接持有比特币的技术门槛和安全风险,同时享受比特币价格上涨的收益。

机构持仓对比特币价格影响大吗?
机构大量持仓减少了市场流通量,创造了稀缺性,同时机构投资者的长期持有策略也有助于稳定市场价格,减少短期波动。

机构对比特币的认可和投资正在改变市场格局,随着更多传统金融机构的入场,比特币作为新兴资产类别的地位将进一步巩固。投资者应密切关注机构动向,理性评估投资机会和风险。